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Catálogo de Fondos de GCC

Catálogo de fondos: Resumen
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS	Enfoque ASG	SFDR	MSCI Rating ASG
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS	Enfoque ASG	SFDR	MSCI Rating ASG
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AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD	RFI USA	29,198787	12/08	1,69%	11,41%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	12,001390	11/08	3,13%	16,32%		ASG	SFDR - Artículo 6	AA
BGF WORLD GOLD A2 EUR	RVI MATERIAS PRIMAS	91,900000	12/08	7,28%	209,32%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
BGF WORLD GOLD A2 USD	RVI MATERIAS PRIMAS	91,953227	12/08	7,54%	210,48%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR	RVI BIOTECNOLOGÍA	67,520000	12/08	5,57%	14,62%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP	MONETARIO EURO CORTO PLAZO	109,561900	12/08	1,25%	8,67%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) BH EUR	RVI USA	23,973900	12/08	10,73%	67,07%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) B USD	RVI USA	29,187787	12/08	14,17%	68,87%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC	RF EURO CORTO PLAZO	1.932,700000	12/08	0,61%	11,45%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AEH EUR	RVI USA SMALL/MID CAP	19,419900	12/08	11,48%	26,43%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AU USD	RVI USA SMALL/MID CAP	20,125769	12/08	14,95%	28,35%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B EUR CAP	RVI GLOBAL	378,510000	12/08	15,89%	53,93%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	149,450000	12/08	2,82%	17,51%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	MIXTO FLEXIBLE	192,170000	12/08	4,77%	18,95%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-ACC-EUR	RVI EUROPA VALOR	31,770000	12/08	7,19%	47,42%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR (HEDGED)	RVI GLOBAL VALOR	37,730000	12/08	10,48%	51,65%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD	RVI GLOBAL VALOR	31,156345	12/08	11,75%	50,83%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR	RVI TECNOLOGÍA	68,000000	12/08	17,12%	81,87%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR	RV ESPAÑA	38,850000	12/08	14,03%	106,98%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES RT	RFI GLOBAL	124,279800	12/08	-0,90%	12,71%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II ET	MIXTO FLEXIBLE	157,671100	12/08	2,91%	17,04%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	10,896978	11/08	10,10%	39,62%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX	DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO	132,417000	11/08	-0,08%	7,91%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP	RVI EMERGENTES	17,230000	12/08	7,15%	30,43%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A CAP EUR	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	28,420000	12/08	4,49%	22,82%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A DIS QUARTERLY EUR	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	14,320000	12/08	2,29%	8,16%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JANUS HENDERSON HF - EUROLAND A2 EUR	RV EURO	104,940000	12/08	20,11%	69,64%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	12,030000	12/08	-1,88%	3,26%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	11,620000	12/08	-1,94%	2,65%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	177,750000	12/08	6,62%	28,23%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	122,860000	12/08	2,68%	10,29%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	116,240000	12/08	2,50%	18,65%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	78,280000	12/08	-1,10%	2,80%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	112,410000	12/08	2,28%	17,40%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	76,670000	12/08	-1,31%	1,74%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	168,950000	12/08	6,39%	26,89%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	104,380000	12/08	2,46%	9,13%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
MAPFRE AM - SHORT TERM EURO I EUR CAP	RF EURO CORTO PLAZO	10,642000	12/08	1,16%	8,06%		ASG	SFDR - Artículo 6	-
MAPFRE AM - SHORT TERM EURO R EUR CAP	RF EURO CORTO PLAZO	10,146000	12/08	1,08%	·		ASG	SFDR - Artículo 6	-
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE FUND A1-EUR	RVI EUROPA VALOR	75,710000	12/08	13,51%	27,87%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL BRANDS AH (EUR)	RVI GLOBAL	101,750000	12/08	-7,43%	-1,80%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL BRANDS A (USD)	RVI GLOBAL	179,852750	12/08	-4,44%	-0,18%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R	RFI GLOBAL CORTO PLAZO	159,050000	12/08	0,73%	12,14%		AS	SFDR - Artículo 8	A
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY EUR A ACC (HEDGED)	RFI EMERGENTES HRD CCY	13,410000	12/08	2,13%	34,10%		ASG	SFDR - Artículo 8	BB
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	116,850000	12/08	1,30%	13,10%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP	RFI GLOBAL HIGH YIELD	26,120000	12/08	0,31%	16,66%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR CAP	RFI GLOBAL	14,300000	12/08	-0,83%	13,31%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR DIS	RFI GLOBAL	7,250000	12/08	-4,73%	-7,17%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E USD CAP	RFI GLOBAL	15,461239	12/08	2,06%	14,26%		-	No integra criterios ASG	BBB
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR	RVI GLOBAL	629,190000	12/08	16,22%	64,98%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES DH EUR	RVI GLOBAL	232,920000	12/08	14,32%	64,85%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D USD	RVI GLOBAL	302,936336	12/08	16,23%	65,38%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	RVI USA VALOR	423,330000	12/08	16,90%	45,93%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	RVI USA VALOR	510,931139	12/08	20,50%	47,44%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR	RVI CONSUMO	162,950000	12/08	4,80%	31,32%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD	RVI CONSUMO	412,195756	12/08	7,38%	32,44%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	DEUDA PRIVADA EURO	24,784300	12/08	0,73%	16,95%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR (HEDGED)	RVI GLOBAL	24,534300	12/08	11,68%	37,01%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD	RVI GLOBAL	28,528454	12/08	15,35%	39,95%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC EUR (HEDGED)	RVI MATERIAS PRIMAS	329,169900	12/08	6,69%	280,02%		-	No integra criterios ASG	A
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC USD	RVI MATERIAS PRIMAS	380,203811	12/08	10,68%	294,09%		-	No integra criterios ASG	A
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	11,178526	12/08	0,77%	11,29%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	1.348,287344	12/08	1,21%	9,41%		ASG	SFDR - Artículo 6	AA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	10,501648	12/08	4,25%	16,83%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A	RFI EUROPA	11,328077	12/08	-0,10%	12,17%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI GLOBAL	20,339967	12/08	11,50%	36,57%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
VONTOBEL FUND-MTX ASIAN LEADERS (EX JAPAN) H (HEDGED) EUR CAP	RVI ASIA EX-JAPÓN	498,007579	12/08	24,16%	70,15%		ASG	SFDR - Artículo 8	A