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Catálogo de Fondos de GCC

Catálogo de fondos: Resumen
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS	Enfoque ASG	SFDR	MSCI Rating ASG
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2023	3 años	Rating VDOS	Enfoque ASG	SFDR	MSCI Rating ASG
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AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 EUR	RFI USA	26,910000	20/09	2,28%	1,20%		-	No integra criterios ASG	A
AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD	RFI USA	26,808073	20/09	1,50%	0,74%		-	No integra criterios ASG	A
ALLIANZ EUROLAND EQUITY GROWTH AT EUR	RV EURO CRECIMIENTO	245,500000	20/09	6,79%	-6,39%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE A EUR (C)	MIXTO MODERADO GLOBAL	97,590000	20/09	2,77%	-4,49%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
AXA WORLD FUNDS-GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE A CAP EUR	RFI GLOBAL	27,300000	20/09	-1,34%	-17,65%		ASG	SFDR - Artículo 9	A
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR	BIOTECNOLOGÍA	59,360000	20/09	-0,35%	25,63%		-	SFDR - Artículo 8	A
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE C EUR CAP	ÉTICO	26,070000	20/09	3,99%	18,45%		ASG	SFDR - Artículo 9	AA
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC	RF EURO CORTO PLAZO	1.735,110000	20/09	1,25%	-1,70%		-	No integra criterios ASG	A
DPAM B EQUITIES EUROLAND B EUR CAP	RV EURO	263,910000	20/09	12,10%	22,99%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B EUR CAP	OTROS SECTORES	243,440000	20/09	17,15%	18,23%		ASG	SFDR - Artículo 9	A
DPAM L BONDS GOVERNMENT SUSTAINABLE HEDGED B CAP	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	1.133,500000	20/09	-0,57%	-19,07%		ASG	SFDR - Artículo 9	AA
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	129,260000	20/09	-0,26%	-1,90%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	MIXTO FLEXIBLE	164,330000	20/09	5,45%	11,77%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DWS ESG DYNAMIC OPPORTUNITIES LC	RVI GLOBAL CRECIMIENTO	55,350000	20/09	7,31%	14,95%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DWS FLOATING RATE NOTES LC	RF EURO LARGO PLAZO	85,350000	20/09	3,08%	2,07%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R EUR	RVI USA CRECIMIENTO	445,330000	19/09	21,58%	-4,57%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R USD	RVI USA CRECIMIENTO	386,342014	19/09	23,37%	12,71%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY R EUR	RV ESPAÑA	119,530000	19/09	12,59%	36,59%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
EDM INTERNATIONAL - STRATEGY R EUR	RVI EUROPA	502,490000	19/09	14,12%	24,36%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
EDM-AHORRO, FI R	RF EURO LARGO PLAZO	26,217916	20/09	2,56%	0,79%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
EDMOND DE ROTHSCHILD FUND-BOND ALLOCATION A EUR CAP	RFI GLOBAL	206,940000	19/09	-1,96%	-7,75%		-	No integra criterios ASG	A
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-ACC-EUR	RVI EUROPA VALOR	22,180000	20/09	10,46%	33,45%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR (HEDGED)	RVI GLOBAL VALOR	25,350000	20/09	8,29%	19,74%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD	RVI GLOBAL VALOR	21,351149	20/09	8,13%	27,21%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR	TMT	38,290000	20/09	26,00%	60,08%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR	RV ESPAÑA	19,040000	20/09	18,78%	23,08%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AHE-C	MIXTO FLEXIBLE	177,480000	20/09	5,79%	8,85%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II ET	MIXTO FLEXIBLE	135,140000	20/09	7,70%	3,55%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
GOLDMAN SACHS EURO SUSTAINABLE CREDIT P CAP EUR	DEUDA PRIVADA EURO	222,700000	20/09	2,77%	-11,58%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP	OTROS SECTORES	13,800000	20/09	15,38%	11,02%		-		BBB
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A CAP EUR	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	23,260000	20/09	4,59%	2,65%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JANUS HENDERSON HF - EUROLAND A2 EUR	RV EURO	61,590000	20/09	14,31%	32,94%		-	No integra criterios ASG	AA
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	11,570000	20/09	-0,86%	-17,89%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	11,240000	20/09	-1,06%	-18,37%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	138,420000	20/09	1,54%	0,18%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	111,250000	20/09	-2,15%	-11,85%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	97,570000	20/09	0,34%	-8,85%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	75,830000	20/09	-3,14%	-18,47%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	95,310000	20/09	0,07%	-9,81%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	75,020000	20/09	-3,37%	-19,31%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	132,920000	20/09	1,29%	-0,87%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	95,480000	20/09	-2,39%	-12,76%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
JPM US SMALLER COMPANIES A (ACC) EUR (HEDGED)	RVI USA SMALL/MID CAP	106,000000	20/09	-0,20%	10,81%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM US SMALLER COMPANIES A (ACC) USD	RVI USA SMALL/MID CAP	26,976266	20/09	1,46%	31,80%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM US SMALLER COMPANIES D (ACC) USD	RVI USA SMALL/MID CAP	32,498598	20/09	0,68%	27,59%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE FUND A1-EUR	RVI EUROPA VALOR	58,750000	20/09	7,96%	19,53%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF ASIA OPPORTUNITY AH (EUR)	RVI ASIA EX-JAPÓN	36,930000	20/09	-8,16%	-39,11%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
MSIF GLOBAL BRANDS A (USD)	OTROS SECTORES	183,675948	20/09	9,65%	26,41%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL BRANDS AH (EUR)	OTROS SECTORES	102,540000	20/09	8,11%	7,23%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY A (USD)	RVI GLOBAL VALOR	95,477481	20/09	33,19%	-1,99%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
MSIF GLOBAL OPPORTUNITY AH (EUR)	RVI GLOBAL VALOR	82,340000	20/09	30,91%	-18,03%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
MSIF GLOBAL SUSTAIN A (USD)	ÉTICO	34,068398	20/09	12,67%	21,64%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL SUSTAIN AH (EUR)	ÉTICO	32,670000	20/09	10,82%	3,03%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF US ADVANTAGE A (USD)	RVI USA	86,170809	20/09	21,75%	-28,37%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
MSIF US ADVANTAGE AH (EUR)	RVI USA	55,020000	20/09	19,61%	-40,67%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R	RFI GLOBAL CORTO PLAZO	142,270000	20/09	1,71%	-1,88%		AS	SFDR - Artículo 8	A
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY EUR A ACC (HEDGED)	RFI EMERGENTES	9,850000	20/09	3,36%	-20,18%		-	No integra criterios ASG	BB
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY USD A ACC	RFI EMERGENTES	11,063353	20/09	4,80%	-6,56%		-	No integra criterios ASG	BB
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD	MATERIAS PRIMAS	14,184265	20/09	1,26%	100,29%		-	No integra criterios ASG	AA
NORDEA 1-EUROPEAN HIGH YIELD BOND FUND BP-EUR	RFI EUROPA HIGH YIELD	33,789400	20/09	4,79%	-2,03%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	103,734000	20/09	4,11%	3,58%		-	No integra criterios ASG	A
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS HP EUR	RFI EMERGENTES	71,960000	19/09	0,21%	-6,55%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
PICTET - SHORT TERM EMERGING CORPORATE BONDS P USD	RFI EMERGENTES	107,934285	19/09	1,37%	8,15%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP	RFI GLOBAL HIGH YIELD	22,400000	20/09	3,90%	-4,44%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO GLOBAL INVESTMENT GRADE CREDIT E (HEDGED) EUR CAP	DEUDA PRIVADA GLOBAL	14,510000	20/09	0,42%	-18,62%		-	No integra criterios ASG	A
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR CAP	RFI GLOBAL	12,590000	20/09	1,29%	-4,91%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E USD CAP	RFI GLOBAL	13,903943	20/09	2,70%	10,79%		-	No integra criterios ASG	BBB
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	RVI USA VALOR	350,233601	20/09	4,03%	61,05%		-	No integra criterios ASG	A
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	RVI USA VALOR	284,460000	20/09	2,41%	36,51%		-	No integra criterios ASG	A
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD	CONSUMO	309,428144	20/09	18,61%	-1,92%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR	CONSUMO	120,790000	20/09	17,26%	-14,20%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR	RF EURO LARGO PLAZO	18,100900	20/09	0,27%	-21,61%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	DEUDA PRIVADA EURO	21,225700	20/09	3,75%	-11,56%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR (HEDGED)	ECOLOGÍA	17,332300	20/09	4,24%	2,02%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD	ECOLOGÍA	20,335545	20/09	6,09%	21,69%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 ACC EUR	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	213,885600	20/09	1,67%	21,12%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
SCHRODER ISF GLOBAL SMALLER COMPANIES A1 ACC USD	RVI GLOBAL SMALL/MID CAP	211,873668	20/09	1,60%	20,97%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
SCHRODER ISF JAPANESE OPPORTUNITIES A ACC EUR (HEDGED)	RVI JAPÓN VALOR	25,097700	20/09	31,79%	59,46%		-	No integra criterios ASG	A
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND AH	RVI JAPÓN	12,950000	20/09	15,21%	6,32%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	10,081119	20/09	1,83%	·		ASG	SFDR - Artículo 8
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	1.237,887701	20/09	2,55%	1,26%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO, FI	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	1.187,406459	19/09	5,61%	1,41%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	8,976982	19/09	1,44%	-0,62%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR PATRIMONIO, FI	MIXTO CONSERVADOR EURO	1.153,498569	19/09	-0,05%	-6,18%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A	RFI EUROPA	10,108246	20/09	1,83%	-7,48%		-	No integra criterios ASG	A
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI GLOBAL	14,966899	19/09	9,18%	22,39%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI A	ÉTICO	10,449087	20/09	10,87%	22,24%		ASG	SFDR - Artículo 9	AA
TREA SICAV - EMERGING MARKETS CREDIT OPPORTUNITIES C EUR CAP	RFI EMERGENTES	109,549617	20/09	1,54%	-12,74%		ASG	SFDR - Artículo 6	BBB
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC	RVI CHINA	73,000000	20/09	-12,65%	-48,46%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
VONTOBEL FUND-MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS (EX JAPAN) H (HEDGED) EUR CAP	ÉTICO	282,730000	20/09	-0,23%	-20,76%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB