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Catálogo de Fondos de GCC

Catálogo de fondos: Resumen
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS	Enfoque ASG	SFDR	MSCI Rating ASG
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS	Enfoque ASG	SFDR	MSCI Rating ASG
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AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD	RFI USA	29,563544	07/07	2,96%	12,82%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	11,962410	06/07	2,80%	16,49%		ASG	SFDR - Artículo 6	AA
BGF WORLD GOLD A2 EUR	RVI MATERIAS PRIMAS	79,470000	07/07	-7,23%	163,49%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
BGF WORLD GOLD A2 USD	RVI MATERIAS PRIMAS	79,497945	07/07	-7,03%	162,85%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR	RVI BIOTECNOLOGÍA	68,540000	07/07	7,16%	19,16%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP	MONETARIO EURO CORTO PLAZO	109,331800	07/07	1,04%	8,79%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) BH EUR	RVI USA	23,171400	07/07	7,03%	64,45%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) B USD	RVI USA	28,445727	07/07	11,26%	66,16%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC	RF EURO CORTO PLAZO	1.934,440000	07/07	0,70%	12,67%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AEH EUR	RVI USA SMALL/MID CAP	19,515900	07/07	12,03%	28,81%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AU USD	RVI USA SMALL/MID CAP	20,385813	07/07	16,44%	30,72%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B EUR CAP	RVI GLOBAL	368,610000	06/07	12,86%	51,46%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	150,040000	07/07	3,23%	17,93%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	MIXTO FLEXIBLE	189,970000	07/07	3,57%	18,32%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-ACC-EUR	RVI EUROPA VALOR	31,290000	07/07	5,57%	49,86%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR (HEDGED)	RVI GLOBAL VALOR	37,490000	07/07	9,78%	53,46%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD	RVI GLOBAL VALOR	31,032975	07/07	11,31%	51,18%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR	RVI TECNOLOGÍA	65,700000	07/07	13,16%	76,23%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR	RV ESPAÑA	37,910000	07/07	11,27%	106,14%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES RT	RFI GLOBAL	126,473700	07/07	0,85%	15,80%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II ET	MIXTO FLEXIBLE	151,843400	07/07	-0,90%	14,85%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	10,884729	06/07	9,97%	40,65%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX	DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO	132,553000	06/07	0,02%	8,66%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP	RVI EMERGENTES	17,250000	07/07	7,28%	33,20%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A CAP EUR	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	28,340000	07/07	4,19%	24,41%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A DIS QUARTERLY EUR	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	14,290000	07/07	2,07%	9,67%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JANUS HENDERSON HF - EUROLAND A2 EUR	RV EURO	102,270000	07/07	17,05%	70,05%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	12,110000	07/07	-1,22%	3,86%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	11,700000	07/07	-1,27%	3,17%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	176,480000	07/07	5,86%	29,02%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	123,520000	07/07	3,23%	10,95%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	116,170000	07/07	2,44%	19,75%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	79,170000	07/07	0,03%	3,76%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	112,390000	07/07	2,27%	18,50%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	77,570000	07/07	-0,15%	2,69%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	167,800000	07/07	5,67%	27,65%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	104,980000	07/07	3,05%	9,80%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
MAPFRE AM - SHORT TERM EURO I EUR CAP	RF EURO CORTO PLAZO	10,622000	07/07	0,97%	8,30%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
MAPFRE AM - SHORT TERM EURO R EUR CAP	RF EURO CORTO PLAZO	10,128000	07/07	0,90%	·		ASG	SFDR - Artículo 6	A
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE FUND A1-EUR	RVI EUROPA VALOR	73,020000	07/07	9,48%	25,12%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL BRANDS AH (EUR)	RVI GLOBAL	99,100000	07/07	-9,84%	-3,30%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL BRANDS A (USD)	RVI GLOBAL	176,532844	07/07	-6,20%	-1,76%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R	RFI GLOBAL CORTO PLAZO	159,000000	07/07	0,70%	12,99%		AS	SFDR - Artículo 8	A
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY EUR A ACC (HEDGED)	RFI EMERGENTES HRD CCY	13,460000	07/07	2,51%	38,62%		ASG	SFDR - Artículo 8	BB
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	116,677000	07/07	1,15%	13,71%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP	RFI GLOBAL HIGH YIELD	26,110000	07/07	0,27%	18,20%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR CAP	RFI GLOBAL	14,380000	07/07	-0,28%	14,76%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR DIS	RFI GLOBAL	7,340000	07/07	-3,55%	-5,90%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E USD CAP	RFI GLOBAL	15,682673	07/07	3,52%	15,76%		-	No integra criterios ASG	BBB
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR	RVI GLOBAL	607,950000	07/07	12,29%	62,98%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES DH EUR	RVI GLOBAL	224,580000	07/07	10,23%	62,96%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D USD	RVI GLOBAL	292,792793	07/07	12,34%	62,02%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	RVI USA VALOR	404,850000	07/07	11,80%	44,05%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	RVI USA VALOR	492,626607	07/07	16,18%	45,54%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR	RVI CONSUMO	161,060000	07/07	3,59%	32,41%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD	RVI CONSUMO	409,551299	07/07	6,69%	33,17%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	DEUDA PRIVADA EURO	24,884800	07/07	1,13%	19,27%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR (HEDGED)	RVI GLOBAL	23,807200	07/07	8,37%	31,99%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD	RVI GLOBAL	27,895653	07/07	12,79%	34,77%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC EUR (HEDGED)	RVI MATERIAS PRIMAS	285,819500	07/07	-7,36%	226,23%		-	No integra criterios ASG	A
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC USD	RVI MATERIAS PRIMAS	332,733228	07/07	-3,14%	238,34%		-	No integra criterios ASG	A
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	11,171698	07/07	0,71%	12,09%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	1.345,546627	07/07	1,01%	9,62%		ASG	SFDR - Artículo 6	AA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	10,424935	07/07	3,48%	17,03%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A	RFI EUROPA	11,363301	07/07	0,21%	13,71%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI GLOBAL	19,818064	07/07	8,64%	35,49%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
VONTOBEL FUND-MTX ASIAN LEADERS (EX JAPAN) H (HEDGED) EUR CAP	RVI ASIA EX-JAPÓN	503,262239	07/07	25,47%	75,41%		ASG	SFDR - Artículo 8	A