AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD
|
RFI USA |
28,522717 |
25/07 |
3,30% |
2,42% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE A EUR (C)
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
64,590000 |
25/07 |
1,88% |
-5,40% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A EUR (C)
|
RVI LATINOAMÉRICA |
84,590000 |
25/07 |
-13,63% |
14,40% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE A EUR (C)
|
MIXTO MODERADO GLOBAL |
104,490000 |
25/07 |
2,63% |
-5,08% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR
|
BIOTECNOLOGÍA |
67,620000 |
25/07 |
15,04% |
22,19% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP
|
MONETARIO EURO |
104,543600 |
25/07 |
2,20% |
5,02% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.836,260000 |
25/07 |
2,96% |
1,48% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B EUR CAP
|
OTROS SECTORES |
298,310000 |
25/07 |
12,10% |
10,00% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
136,980000 |
25/07 |
2,38% |
1,41% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
|
MIXTO FLEXIBLE |
170,730000 |
25/07 |
3,61% |
6,55% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R EUR
|
RVI USA CRECIMIENTO |
535,260000 |
24/07 |
9,35% |
-20,95% |
|
- |
|
AA
|
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R USD
|
RVI USA CRECIMIENTO |
466,062206 |
24/07 |
12,35% |
-7,75% |
|
- |
|
AA
|
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY R EUR
|
RV ESPAÑA |
130,500000 |
24/07 |
5,87% |
6,02% |
|
- |
|
-
|
EDM INTERNATIONAL - STRATEGY R EUR
|
RVI EUROPA |
568,680000 |
24/07 |
3,93% |
9,79% |
|
- |
|
AA
|
EDM-AHORRO, FI R
|
RF EURO LARGO PLAZO |
27,188863 |
25/07 |
1,31% |
1,77% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-ACC-EUR
|
RVI EUROPA VALOR |
25,320000 |
25/07 |
10,18% |
26,54% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR (HEDGED)
|
RVI GLOBAL VALOR |
28,890000 |
25/07 |
10,31% |
16,68% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD
|
RVI GLOBAL VALOR |
24,218966 |
25/07 |
10,50% |
22,00% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR
|
TMT |
47,730000 |
25/07 |
12,76% |
37,55% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II ET
|
MIXTO FLEXIBLE |
142,730000 |
25/07 |
4,69% |
-0,15% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX
|
DEUDA PÚBLICA EURO |
125,950000 |
24/07 |
0,90% |
2,00% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP
|
OTROS SECTORES |
17,050000 |
25/07 |
14,66% |
16,07% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
BBB
|
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A CAP EUR
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
25,140000 |
25/07 |
3,29% |
2,78% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A DIS QUARTERLY EUR
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
13,780000 |
25/07 |
0,88% |
-7,89% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JANUS HENDERSON HF - EUROLAND A2 EUR
|
RV EURO |
70,660000 |
25/07 |
7,68% |
15,99% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
|
DEUDA PÚBLICA GLOBAL |
11,970000 |
25/07 |
-0,75% |
-13,51% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
|
DEUDA PÚBLICA GLOBAL |
11,610000 |
25/07 |
-0,77% |
-14,00% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
150,230000 |
25/07 |
4,07% |
-3,56% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
116,260000 |
25/07 |
1,48% |
-15,81% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
104,130000 |
25/07 |
2,15% |
-7,91% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
78,080000 |
25/07 |
-0,27% |
-18,68% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
101,430000 |
25/07 |
1,96% |
-8,88% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
77,020000 |
25/07 |
-0,45% |
-19,51% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
143,830000 |
25/07 |
3,86% |
-4,57% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
99,490000 |
25/07 |
1,28% |
-16,68% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE FUND A1-EUR
|
RVI EUROPA VALOR |
61,540000 |
25/07 |
3,41% |
3,26% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF GLOBAL BRANDS A (USD)
|
OTROS SECTORES |
199,419408 |
25/07 |
6,88% |
15,70% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF GLOBAL BRANDS AH (EUR)
|
OTROS SECTORES |
111,090000 |
25/07 |
3,91% |
-0,47% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF US ADVANTAGE A (USD)
|
RVI USA |
97,133905 |
25/07 |
-1,65% |
-40,93% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
MSIF US ADVANTAGE AH (EUR)
|
RVI USA |
61,730000 |
25/07 |
-4,47% |
-50,37% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R
|
RFI GLOBAL CORTO PLAZO |
149,330000 |
25/07 |
2,23% |
-0,16% |
|
AS |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY EUR A ACC (HEDGED)
|
RFI EMERGENTES |
11,070000 |
25/07 |
5,13% |
-12,63% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BB
|
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD
|
MATERIAS PRIMAS |
14,883421 |
25/07 |
3,89% |
57,21% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR
|
RF EURO LARGO PLAZO |
108,984000 |
24/07 |
2,27% |
6,23% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP
|
RFI GLOBAL HIGH YIELD |
24,230000 |
25/07 |
2,54% |
-2,18% |
|
- |
No integra criterios ASG |
BBB
|
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR CAP
|
RFI GLOBAL |
13,310000 |
25/07 |
1,84% |
-4,45% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR DIS
|
RFI GLOBAL |
7,760000 |
25/07 |
-1,40% |
-19,83% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
PIMCO INCOME E USD CAP
|
RFI GLOBAL |
14,717538 |
25/07 |
4,65% |
9,96% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
|
RVI GLOBAL |
445,410000 |
25/07 |
10,95% |
34,23% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D USD
|
RVI GLOBAL |
214,643812 |
25/07 |
11,02% |
34,34% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES DH EUR
|
RVI GLOBAL |
163,680000 |
25/07 |
10,54% |
26,07% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD
|
RVI USA VALOR |
390,258962 |
25/07 |
8,12% |
30,15% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR
|
RVI USA VALOR |
316,410000 |
25/07 |
5,13% |
11,73% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD
|
CONSUMO |
359,985255 |
25/07 |
8,35% |
-9,88% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR
|
CONSUMO |
140,680000 |
25/07 |
6,71% |
-20,40% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR
|
RF EURO LARGO PLAZO |
19,304600 |
25/07 |
0,25% |
-17,02% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR
|
DEUDA PRIVADA EURO |
23,092000 |
25/07 |
2,88% |
-7,42% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR (HEDGED)
|
ECOLOGÍA |
18,490300 |
25/07 |
2,70% |
-18,01% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD
|
ECOLOGÍA |
21,795134 |
25/07 |
5,78% |
-3,40% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND AH (EUR)
|
RVI JAPÓN |
14,300000 |
25/07 |
13,13% |
2,66% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A
|
RF EURO CORTO PLAZO |
10,598619 |
25/07 |
2,97% |
· |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
-
|
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.280,766133 |
25/07 |
2,26% |
3,75% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO, FI
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
1.282,024263 |
24/07 |
4,51% |
-3,07% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
9,556121 |
24/07 |
2,74% |
-0,89% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A
|
RFI EUROPA |
10,767901 |
25/07 |
2,78% |
-4,15% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
|
RVI GLOBAL |
16,506215 |
24/07 |
6,48% |
6,73% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI A
|
ÉTICO |
11,477201 |
25/07 |
5,29% |
4,49% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 9 |
AA
|
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
|
RVI CHINA |
65,160000 |
25/07 |
-5,70% |
-50,41% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|