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Catálogo de Fondos de GCC

Catálogo de fondos: Resumen
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS	Enfoque ASG	SFDR	MSCI Rating ASG
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2024	3 años	Rating VDOS	Enfoque ASG	SFDR	MSCI Rating ASG
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AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD	RFI USA	29,075890	12/09	5,31%	4,81%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE A EUR (C)	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	65,970000	12/09	4,05%	-3,52%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A EUR (C)	RVI LATINOAMÉRICA	84,760000	12/09	-13,46%	23,31%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE A EUR (C)	MIXTO MODERADO GLOBAL	106,480000	12/09	4,59%	-3,11%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR	BIOTECNOLOGÍA	67,420000	12/09	14,70%	23,16%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP	MONETARIO EURO	105,045900	12/09	2,69%	5,61%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC	RF EURO CORTO PLAZO	1.851,670000	11/09	3,83%	2,42%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B EUR CAP	OTROS SECTORES	299,760000	11/09	12,65%	6,23%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	141,290000	12/09	5,61%	4,03%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	MIXTO FLEXIBLE	172,090000	12/09	4,44%	7,23%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R EUR	RVI USA CRECIMIENTO	545,730000	11/09	11,49%	-20,46%		-		AA
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R USD	RVI USA CRECIMIENTO	467,988681	11/09	12,81%	-8,08%		-		AA
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY R EUR	RV ESPAÑA	129,160000	11/09	4,78%	6,96%		-		A
EDM INTERNATIONAL - STRATEGY R EUR	RVI EUROPA	565,830000	11/09	3,41%	7,43%		-		AA
EDM-AHORRO, FI R	RF EURO LARGO PLAZO	27,461688	12/09	2,33%	2,47%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-ACC-EUR	RVI EUROPA VALOR	26,220000	12/09	14,10%	29,80%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR (HEDGED)	RVI GLOBAL VALOR	30,270000	12/09	15,58%	21,86%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD	RVI GLOBAL VALOR	25,390341	12/09	15,84%	27,83%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR	TMT	47,130000	12/09	11,34%	33,93%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II ET	MIXTO FLEXIBLE	143,490000	12/09	5,25%	1,33%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX	DEUDA PÚBLICA EURO	127,550000	11/09	2,18%	2,97%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP	OTROS SECTORES	16,600000	12/09	11,63%	12,24%		ASG	SFDR - Artículo 6	BBB
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A CAP EUR	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	25,470000	12/09	4,64%	3,62%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A DIS QUARTERLY EUR	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	13,830000	12/09	1,24%	-7,49%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JANUS HENDERSON HF - EUROLAND A2 EUR	RV EURO	71,260000	12/09	8,59%	15,42%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	12,340000	12/09	2,32%	-10,64%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	11,960000	12/09	2,22%	-11,14%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	153,840000	12/09	6,57%	-2,04%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	117,560000	12/09	2,61%	-14,76%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	107,380000	12/09	5,34%	-5,38%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	79,560000	12/09	1,62%	-16,77%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	104,540000	12/09	5,09%	-6,38%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	78,440000	12/09	1,38%	-17,62%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	147,210000	12/09	6,30%	-3,07%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	100,560000	12/09	2,37%	-15,63%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE FUND A1-EUR	RVI EUROPA VALOR	63,180000	12/09	6,17%	3,05%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL BRANDS A (USD)	OTROS SECTORES	204,030501	12/09	9,35%	17,08%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL BRANDS AH (EUR)	OTROS SECTORES	115,170000	12/09	7,73%	1,53%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF US ADVANTAGE A (USD)	RVI USA	101,161946	12/09	2,43%	-37,28%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
MSIF US ADVANTAGE AH (EUR)	RVI USA	65,090000	12/09	0,73%	-46,91%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R	RFI GLOBAL CORTO PLAZO	150,920000	12/09	3,32%	0,56%		AS	SFDR - Artículo 8	A
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY EUR A ACC (HEDGED)	RFI EMERGENTES	11,440000	12/09	8,64%	-10,76%		ASG	SFDR - Artículo 8	BB
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD	MATERIAS PRIMAS	14,406318	12/09	0,56%	48,34%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR	RF EURO LARGO PLAZO	109,756000	12/09	2,99%	6,73%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP	RFI GLOBAL HIGH YIELD	24,630000	12/09	4,23%	-1,20%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR CAP	RFI GLOBAL	13,600000	12/09	4,06%	-2,86%		-	No integra criterios ASG	A
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR DIS	RFI GLOBAL	7,840000	12/09	-0,38%	-18,84%		-	No integra criterios ASG	A
PIMCO INCOME E USD CAP	RFI GLOBAL	14,851126	12/09	5,60%	10,95%		-	No integra criterios ASG	A
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR	RVI GLOBAL	447,730000	12/09	11,53%	34,00%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D USD	RVI GLOBAL	216,140160	12/09	11,80%	34,35%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES DH EUR	RVI GLOBAL	164,440000	12/09	11,06%	25,51%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	RVI USA VALOR	388,444081	12/09	7,62%	30,94%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	RVI USA VALOR	318,940000	12/09	5,97%	13,22%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD	CONSUMO	374,273784	12/09	12,65%	-5,56%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR	CONSUMO	147,220000	12/09	11,67%	-16,39%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR	RF EURO LARGO PLAZO	19,739600	12/09	2,51%	-14,83%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	DEUDA PRIVADA EURO	23,453200	12/09	4,49%	-5,75%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR (HEDGED)	ECOLOGÍA	18,746600	12/09	4,12%	-20,72%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD	ECOLOGÍA	21,810548	12/09	5,85%	-7,36%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND AH (EUR)	RVI JAPÓN	13,430000	12/09	6,25%	-12,62%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	10,679617	12/09	3,76%	·		ASG	SFDR - Artículo 8	-
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	1.287,335743	12/09	2,78%	4,27%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO, FI	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	1.286,644405	11/09	4,89%	-3,32%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	9,672380	11/09	3,99%	0,03%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A	RFI EUROPA	10,926494	12/09	4,30%	-2,80%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI GLOBAL	16,532201	11/09	6,64%	5,69%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI A	ÉTICO	11,573563	12/09	6,17%	3,54%		ASG	SFDR - Artículo 9	AA
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC	RVI CHINA	61,620000	12/09	-10,82%	-48,88%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB