AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD
|
RFI USA |
27,956383 |
17/04 |
1,25% |
4,03% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE A EUR (C)
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
63,210000 |
17/04 |
-0,30% |
-6,24% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A EUR (C)
|
RVI LATINOAMÉRICA |
93,700000 |
17/04 |
-4,33% |
38,04% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE A EUR (C)
|
MIXTO MODERADO GLOBAL |
102,340000 |
17/04 |
0,52% |
-5,68% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR
|
BIOTECNOLOGÍA |
62,990000 |
17/04 |
7,16% |
23,03% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP
|
MONETARIO EURO |
103,493400 |
17/04 |
1,17% |
3,80% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.809,540000 |
17/04 |
1,47% |
0,37% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B EUR CAP
|
OTROS SECTORES |
292,750000 |
17/04 |
10,02% |
15,03% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
136,590000 |
17/04 |
2,09% |
1,30% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
|
MIXTO FLEXIBLE |
169,040000 |
17/04 |
2,59% |
6,86% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R EUR
|
RVI USA CRECIMIENTO |
521,940000 |
15/04 |
6,63% |
-11,57% |
|
- |
|
A
|
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R USD
|
RVI USA CRECIMIENTO |
460,688345 |
15/04 |
11,05% |
6,64% |
|
- |
|
A
|
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY R EUR
|
RV ESPAÑA |
126,780000 |
15/04 |
2,85% |
4,56% |
|
- |
|
A
|
EDM INTERNATIONAL - STRATEGY R EUR
|
RVI EUROPA |
587,410000 |
15/04 |
7,35% |
23,14% |
|
- |
|
AA
|
EDM-AHORRO, FI R
|
RF EURO LARGO PLAZO |
26,780901 |
17/04 |
-0,21% |
1,06% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-ACC-EUR
|
RVI EUROPA VALOR |
23,640000 |
17/04 |
2,87% |
21,98% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR (HEDGED)
|
RVI GLOBAL VALOR |
26,980000 |
17/04 |
3,02% |
10,62% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD
|
RVI GLOBAL VALOR |
22,720436 |
17/04 |
3,66% |
17,43% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR
|
TMT |
44,820000 |
17/04 |
5,88% |
33,31% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II ET
|
MIXTO FLEXIBLE |
141,190000 |
17/04 |
3,56% |
2,30% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX
|
DEUDA PÚBLICA EURO |
124,714000 |
16/04 |
-0,09% |
0,91% |
|
- |
No integra criterios ASG |
BBB
|
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP
|
OTROS SECTORES |
16,730000 |
17/04 |
12,51% |
16,91% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
BBB
|
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A CAP EUR
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
24,440000 |
17/04 |
0,41% |
1,50% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A DIS QUARTERLY EUR
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
13,590000 |
17/04 |
-0,51% |
-8,42% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JANUS HENDERSON HF - EUROLAND A2 EUR
|
RV EURO |
69,390000 |
17/04 |
5,75% |
18,27% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
|
DEUDA PÚBLICA GLOBAL |
11,760000 |
17/04 |
-2,49% |
-13,97% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
|
DEUDA PÚBLICA GLOBAL |
11,410000 |
17/04 |
-2,48% |
-14,47% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
143,370000 |
17/04 |
-0,68% |
-5,98% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
112,360000 |
17/04 |
-1,93% |
-17,70% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
100,010000 |
17/04 |
-1,89% |
-9,95% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
75,880000 |
17/04 |
-3,08% |
-20,18% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
97,500000 |
17/04 |
-1,99% |
-10,90% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
74,930000 |
17/04 |
-3,15% |
-20,98% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
137,390000 |
17/04 |
-0,79% |
-6,97% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
96,240000 |
17/04 |
-2,03% |
-18,54% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE FUND A1-EUR
|
RVI EUROPA VALOR |
60,140000 |
17/04 |
1,06% |
6,16% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF GLOBAL BRANDS A (USD)
|
OTROS SECTORES |
192,357586 |
17/04 |
3,09% |
19,57% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF GLOBAL BRANDS AH (EUR)
|
OTROS SECTORES |
105,540000 |
17/04 |
-1,28% |
-0,79% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF US ADVANTAGE A (USD)
|
RVI USA |
101,757849 |
17/04 |
3,04% |
-32,44% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
MSIF US ADVANTAGE AH (EUR)
|
RVI USA |
63,690000 |
17/04 |
-1,44% |
-45,25% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R
|
RFI GLOBAL CORTO PLAZO |
146,810000 |
17/04 |
0,51% |
-1,18% |
|
AS |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY EUR A ACC (HEDGED)
|
RFI EMERGENTES |
10,730000 |
17/04 |
1,90% |
-14,09% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BB
|
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD
|
MATERIAS PRIMAS |
15,717240 |
17/04 |
9,71% |
66,57% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR
|
RF EURO LARGO PLAZO |
107,285000 |
17/04 |
0,67% |
4,88% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP
|
RFI GLOBAL HIGH YIELD |
23,450000 |
17/04 |
-0,76% |
-4,29% |
|
- |
No integra criterios ASG |
BBB
|
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR CAP
|
RFI GLOBAL |
12,970000 |
17/04 |
-0,77% |
-6,15% |
|
- |
No integra criterios ASG |
|
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR DIS
|
RFI GLOBAL |
7,690000 |
17/04 |
-2,29% |
-20,80% |
|
- |
No integra criterios ASG |
|
PIMCO INCOME E USD CAP
|
RFI GLOBAL |
14,561008 |
17/04 |
3,54% |
11,88% |
|
- |
No integra criterios ASG |
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
|
RVI GLOBAL |
429,130000 |
17/04 |
6,89% |
30,14% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D USD
|
RVI GLOBAL |
206,683587 |
17/04 |
6,91% |
30,18% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES DH EUR
|
RVI GLOBAL |
156,710000 |
17/04 |
5,84% |
20,18% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD
|
RVI USA VALOR |
380,466253 |
17/04 |
5,41% |
30,93% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR
|
RVI USA VALOR |
303,830000 |
17/04 |
0,95% |
8,37% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD
|
CONSUMO |
356,138372 |
17/04 |
7,19% |
-5,01% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR
|
CONSUMO |
137,950000 |
17/04 |
4,64% |
-18,11% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR
|
RF EURO LARGO PLAZO |
19,039900 |
17/04 |
-1,12% |
-17,53% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR
|
DEUDA PRIVADA EURO |
22,638300 |
17/04 |
0,86% |
-8,30% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR (HEDGED)
|
ECOLOGÍA |
18,000000 |
17/04 |
-0,03% |
-20,71% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD
|
ECOLOGÍA |
21,523125 |
17/04 |
4,46% |
-3,16% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND AH (EUR)
|
RVI JAPÓN |
14,190000 |
17/04 |
12,26% |
-3,40% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A
|
RF EURO CORTO PLAZO |
10,439323 |
17/04 |
1,42% |
· |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
|
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.266,923517 |
17/04 |
1,15% |
2,85% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO, FI
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
1.270,302917 |
16/04 |
3,56% |
-2,58% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
9,457820 |
16/04 |
1,68% |
-0,30% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A
|
RFI EUROPA |
10,569055 |
17/04 |
0,89% |
-5,02% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
|
RVI GLOBAL |
16,314374 |
16/04 |
5,24% |
10,52% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI A
|
ÉTICO |
11,093272 |
17/04 |
1,77% |
3,44% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 9 |
AA
|
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
|
RVI CHINA |
62,790000 |
17/04 |
-9,13% |
-56,89% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|