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Catálogo de Fondos de GCC

Catálogo de fondos: Resumen
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	Rentabilidades (%)		Rating VDOS	Enfoque ASG	SFDR	MSCI Rating ASG
Fondo	Categoría VDOS	Valor liquidativo	Fecha	2026	3 años	Rating VDOS	Enfoque ASG	SFDR	MSCI Rating ASG
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AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD	RFI USA	29,135974	10/06	1,47%	8,87%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ALLIANZ CARTERA MODERADA, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	11,819810	09/06	1,57%	14,92%		ASG	SFDR - Artículo 6	AA
BGF WORLD GOLD A2 EUR	RVI MATERIAS PRIMAS	77,110000	10/06	-9,98%	137,63%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
BGF WORLD GOLD A2 USD	RVI MATERIAS PRIMAS	77,268394	10/06	-9,63%	138,33%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR	RVI BIOTECNOLOGÍA	63,020000	10/06	-1,47%	7,49%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP	MONETARIO EURO CORTO PLAZO	109,166300	10/06	0,88%	8,89%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) BH EUR	RVI USA	22,438400	10/06	3,64%	62,24%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
CAPITAL GROUP INVESTMENT COMPANY OF AMERICA (LUX) B USD	RVI USA	27,249935	10/06	6,59%	60,87%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC	RF EURO CORTO PLAZO	1.927,480000	10/06	0,34%	11,93%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AEH EUR	RVI USA SMALL/MID CAP	18,218200	10/06	4,58%	21,97%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
CT (LUX) AMERICAN SMALLER COMPANIES AU USD	RVI USA SMALL/MID CAP	18,833261	10/06	7,57%	21,51%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B EUR CAP	RVI GLOBAL	349,190000	10/06	6,92%	41,44%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	149,500000	10/06	2,86%	15,98%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC	MIXTO FLEXIBLE	186,550000	10/06	1,71%	14,09%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-ACC-EUR	RVI EUROPA VALOR	29,590000	10/06	-0,17%	37,18%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR (HEDGED)	RVI GLOBAL VALOR	36,050000	10/06	5,56%	44,90%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD	RVI GLOBAL VALOR	29,759945	10/06	6,74%	42,27%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR	RVI TECNOLOGÍA	65,050000	10/06	12,04%	75,01%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FIDELITY FUNDS-IBERIA A-ACC-EUR	RV ESPAÑA	35,170000	10/06	3,23%	92,61%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
FLOSSBACH VON STORCH - BOND OPPORTUNITIES RT	RFI GLOBAL	125,454000	10/06	0,04%	13,03%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II ET	MIXTO FLEXIBLE	148,066000	10/06	-3,36%	11,45%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
FONDMAPFRE ELECCION DECIDIDA, FI R	MIXTO AGRESIVO GLOBAL	10,638469	09/06	7,48%	36,07%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX	DEUDA PÚBLICA EURO CORTO PLAZO	132,272000	09/06	-0,19%	8,03%		ASG	SFDR - Artículo 8	BBB
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP	RVI EMERGENTES	16,960000	10/06	5,47%	28,68%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A CAP EUR	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	27,800000	10/06	2,21%	20,87%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A DIS QUARTERLY EUR	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	14,010000	10/06	0,07%	6,46%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JANUS HENDERSON HF - EUROLAND A2 EUR	RV EURO	97,920000	10/06	12,08%	61,69%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	12,070000	10/06	-1,55%	2,37%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR	DEUDA PÚBLICA GLOBAL	11,660000	10/06	-1,60%	1,75%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	174,120000	10/06	4,44%	25,46%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	121,870000	10/06	1,86%	7,90%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	115,050000	10/06	1,46%	16,96%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	78,410000	10/06	-0,93%	1,34%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	111,330000	10/06	1,30%	15,74%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	76,840000	10/06	-1,09%	0,29%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR	MIXTO FLEXIBLE	165,600000	10/06	4,28%	24,14%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR	MIXTO FLEXIBLE	103,600000	10/06	1,70%	6,76%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
MAPFRE AM - SHORT TERM EURO I EUR CAP	RF EURO CORTO PLAZO	10,603000	10/06	0,79%	8,03%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
MAPFRE AM - SHORT TERM EURO R EUR CAP	RF EURO CORTO PLAZO	10,110000	10/06	0,72%	·		ASG	SFDR - Artículo 6	A
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE FUND A1-EUR	RVI EUROPA VALOR	69,470000	10/06	4,15%	16,00%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL BRANDS AH (EUR)	RVI GLOBAL	97,370000	10/06	-11,42%	-3,02%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MSIF GLOBAL BRANDS A (USD)	RVI GLOBAL	171,531329	10/06	-8,86%	-3,38%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R	RFI GLOBAL CORTO PLAZO	158,360000	09/06	0,29%	12,38%		AS	SFDR - Artículo 8	A
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY EUR A ACC (HEDGED)	RFI EMERGENTES HRD CCY	13,370000	10/06	1,83%	38,26%		ASG	SFDR - Artículo 8	BB
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR	RF EURO MEDIO PLAZO	116,377000	10/06	0,89%	13,39%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP	RFI GLOBAL HIGH YIELD	25,850000	10/06	-0,73%	16,28%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR CAP	RFI GLOBAL	14,300000	10/06	-0,83%	13,67%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR DIS	RFI GLOBAL	7,330000	10/06	-3,68%	-6,86%		-	No integra criterios ASG	BBB
PIMCO INCOME E USD CAP	RFI GLOBAL	15,425947	10/06	1,83%	12,44%		-	No integra criterios ASG	BBB
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR	RVI GLOBAL	576,480000	10/06	6,48%	53,14%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES DH EUR	RVI GLOBAL	214,250000	10/06	5,16%	55,77%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D USD	RVI GLOBAL	277,953029	10/06	6,65%	53,60%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR	RVI USA VALOR	388,250000	10/06	7,22%	40,12%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD	RVI USA VALOR	467,536182	10/06	10,26%	38,93%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR	RVI CONSUMO	153,830000	10/06	-1,06%	28,87%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD	RVI CONSUMO	388,057891	10/06	1,09%	28,07%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR	DEUDA PRIVADA EURO	24,710900	10/06	0,43%	17,45%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR (HEDGED)	RVI GLOBAL	23,853300	10/06	8,58%	31,13%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD	RVI GLOBAL	27,647803	10/06	11,79%	31,39%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC EUR (HEDGED)	RVI MATERIAS PRIMAS	271,053100	10/06	-12,14%	187,67%		-	No integra criterios ASG	A
SCHRODER ISF GLOBAL GOLD A ACC USD	RVI MATERIAS PRIMAS	311,857613	10/06	-9,22%	192,34%		-	No integra criterios ASG	A
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	11,129929	10/06	0,33%	11,67%		ASG	SFDR - Artículo 8	AA
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A	RF EURO CORTO PLAZO	1.342,829715	10/06	0,80%	9,62%		ASG	SFDR - Artículo 6	AA
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI	MIXTO CONSERVADOR GLOBAL	10,267778	10/06	1,92%	13,86%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A	RFI EUROPA	11,297577	10/06	-0,37%	12,04%		ASG	SFDR - Artículo 6	A
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI	RVI GLOBAL	18,966873	10/06	3,97%	28,41%		ASG	SFDR - Artículo 8	A
VONTOBEL FUND-MTX ASIAN LEADERS (EX JAPAN) H (HEDGED) EUR CAP	RVI ASIA EX-JAPÓN	490,751492	10/06	22,35%	68,50%		ASG	SFDR - Artículo 8	A