AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD
|
RFI USA |
27,686567 |
25/04 |
0,27% |
3,68% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE A EUR (C)
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
62,850000 |
25/04 |
-0,87% |
-6,36% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A EUR (C)
|
RVI LATINOAMÉRICA |
94,310000 |
25/04 |
-3,71% |
38,35% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE A EUR (C)
|
MIXTO MODERADO GLOBAL |
101,820000 |
25/04 |
0,01% |
-6,00% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR
|
BIOTECNOLOGÍA |
63,520000 |
25/04 |
8,06% |
22,84% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP
|
MONETARIO EURO |
103,582200 |
25/04 |
1,26% |
3,90% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.807,420000 |
25/04 |
1,35% |
0,25% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B EUR CAP
|
OTROS SECTORES |
289,820000 |
25/04 |
8,91% |
13,40% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
136,100000 |
25/04 |
1,73% |
1,08% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
|
MIXTO FLEXIBLE |
168,020000 |
25/04 |
1,97% |
6,75% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R EUR
|
RVI USA CRECIMIENTO |
517,620000 |
24/04 |
5,74% |
-12,42% |
|
- |
|
A
|
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R USD
|
RVI USA CRECIMIENTO |
455,693150 |
24/04 |
9,85% |
6,03% |
|
- |
|
A
|
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY R EUR
|
RV ESPAÑA |
127,000000 |
24/04 |
3,03% |
4,98% |
|
- |
|
A
|
EDM INTERNATIONAL - STRATEGY R EUR
|
RVI EUROPA |
582,920000 |
24/04 |
6,53% |
21,79% |
|
- |
|
AA
|
EDM-AHORRO, FI R
|
RF EURO LARGO PLAZO |
26,736451 |
25/04 |
-0,37% |
0,86% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-ACC-EUR
|
RVI EUROPA VALOR |
23,930000 |
25/04 |
4,13% |
25,03% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR (HEDGED)
|
RVI GLOBAL VALOR |
27,390000 |
25/04 |
4,58% |
13,18% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD
|
RVI GLOBAL VALOR |
22,957090 |
25/04 |
4,74% |
19,91% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR
|
TMT |
44,380000 |
25/04 |
4,84% |
33,15% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II ET
|
MIXTO FLEXIBLE |
142,010000 |
25/04 |
4,17% |
3,24% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX
|
DEUDA PÚBLICA EURO |
124,616000 |
24/04 |
-0,17% |
0,89% |
|
- |
No integra criterios ASG |
BBB
|
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP
|
OTROS SECTORES |
16,880000 |
25/04 |
13,52% |
18,46% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
BBB
|
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A CAP EUR
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
24,690000 |
25/04 |
1,44% |
2,49% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A DIS QUARTERLY EUR
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
13,730000 |
25/04 |
0,51% |
-7,48% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JANUS HENDERSON HF - EUROLAND A2 EUR
|
RV EURO |
69,490000 |
25/04 |
5,90% |
19,67% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
|
DEUDA PÚBLICA GLOBAL |
11,710000 |
25/04 |
-2,90% |
-14,46% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
|
DEUDA PÚBLICA GLOBAL |
11,360000 |
25/04 |
-2,91% |
-14,97% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
143,350000 |
25/04 |
-0,69% |
-5,88% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
112,350000 |
25/04 |
-1,94% |
-17,60% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
99,880000 |
25/04 |
-2,02% |
-9,99% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
75,790000 |
25/04 |
-3,19% |
-20,20% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
97,370000 |
25/04 |
-2,12% |
-10,93% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
74,830000 |
25/04 |
-3,28% |
-21,02% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
137,360000 |
25/04 |
-0,81% |
-6,87% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
96,220000 |
25/04 |
-2,05% |
-18,45% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE FUND A1-EUR
|
RVI EUROPA VALOR |
60,580000 |
25/04 |
1,80% |
7,05% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF GLOBAL BRANDS A (USD)
|
OTROS SECTORES |
194,216732 |
24/04 |
4,09% |
20,76% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF GLOBAL BRANDS AH (EUR)
|
OTROS SECTORES |
107,010000 |
24/04 |
0,09% |
-0,02% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF US ADVANTAGE A (USD)
|
RVI USA |
101,590867 |
24/04 |
2,87% |
-31,80% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
MSIF US ADVANTAGE AH (EUR)
|
RVI USA |
63,850000 |
24/04 |
-1,19% |
-44,85% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R
|
RFI GLOBAL CORTO PLAZO |
146,760000 |
25/04 |
0,47% |
-1,28% |
|
AS |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY EUR A ACC (HEDGED)
|
RFI EMERGENTES |
10,720000 |
25/04 |
1,80% |
-14,31% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BB
|
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD
|
MATERIAS PRIMAS |
15,755597 |
25/04 |
9,98% |
68,53% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR
|
RF EURO LARGO PLAZO |
107,499000 |
25/04 |
0,87% |
5,15% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP
|
RFI GLOBAL HIGH YIELD |
23,530000 |
25/04 |
-0,42% |
-3,84% |
|
- |
No integra criterios ASG |
BBB
|
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR CAP
|
RFI GLOBAL |
12,940000 |
25/04 |
-0,99% |
-6,37% |
|
- |
No integra criterios ASG |
|
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR DIS
|
RFI GLOBAL |
7,660000 |
25/04 |
-2,67% |
-21,11% |
|
- |
No integra criterios ASG |
|
PIMCO INCOME E USD CAP
|
RFI GLOBAL |
14,421642 |
25/04 |
2,55% |
11,55% |
|
- |
No integra criterios ASG |
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
|
RVI GLOBAL |
433,280000 |
25/04 |
7,93% |
33,38% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D USD
|
RVI GLOBAL |
208,582090 |
25/04 |
7,89% |
33,47% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES DH EUR
|
RVI GLOBAL |
158,910000 |
25/04 |
7,32% |
23,30% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD
|
RVI USA VALOR |
383,572761 |
25/04 |
6,27% |
32,45% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR
|
RVI USA VALOR |
308,590000 |
25/04 |
2,53% |
9,74% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD
|
CONSUMO |
352,397388 |
25/04 |
6,07% |
-4,81% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR
|
CONSUMO |
137,270000 |
25/04 |
4,13% |
-17,94% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR
|
RF EURO LARGO PLAZO |
18,928100 |
25/04 |
-1,70% |
-17,97% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR
|
DEUDA PRIVADA EURO |
22,573100 |
25/04 |
0,57% |
-8,57% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR (HEDGED)
|
ECOLOGÍA |
17,818900 |
25/04 |
-1,03% |
-21,54% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD
|
ECOLOGÍA |
21,153638 |
25/04 |
2,67% |
-4,24% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND AH (EUR)
|
RVI JAPÓN |
13,930000 |
25/04 |
10,21% |
-2,38% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A
|
RF EURO CORTO PLAZO |
10,438631 |
25/04 |
1,42% |
· |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
|
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.267,955605 |
25/04 |
1,24% |
2,96% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO, FI
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
1.272,410099 |
24/04 |
3,73% |
-2,20% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
9,450885 |
24/04 |
1,61% |
-0,25% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A
|
RFI EUROPA |
10,532701 |
25/04 |
0,54% |
-5,31% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
|
RVI GLOBAL |
16,375644 |
24/04 |
5,63% |
11,66% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI A
|
ÉTICO |
11,138084 |
25/04 |
2,18% |
4,27% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 9 |
AA
|
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
|
RVI CHINA |
67,050000 |
25/04 |
-2,97% |
-54,93% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|