AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD
|
RFI USA |
28,394609 |
15/07 |
2,84% |
2,41% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE A EUR (C)
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
64,930000 |
15/07 |
2,41% |
-4,65% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A EUR (C)
|
RVI LATINOAMÉRICA |
89,250000 |
15/07 |
-8,87% |
18,42% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE A EUR (C)
|
MIXTO MODERADO GLOBAL |
105,050000 |
15/07 |
3,18% |
-3,96% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR
|
BIOTECNOLOGÍA |
67,040000 |
15/07 |
14,05% |
23,19% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP
|
MONETARIO EURO |
104,440500 |
15/07 |
2,10% |
4,90% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.831,130000 |
15/07 |
2,68% |
1,32% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B EUR CAP
|
OTROS SECTORES |
315,190000 |
12/07 |
18,45% |
18,23% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
137,600000 |
15/07 |
2,85% |
2,09% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
|
MIXTO FLEXIBLE |
172,410000 |
15/07 |
4,63% |
7,62% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R EUR
|
RVI USA CRECIMIENTO |
557,390000 |
11/07 |
13,87% |
-14,08% |
|
- |
|
AA
|
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R USD
|
RVI USA CRECIMIENTO |
484,852234 |
11/07 |
16,88% |
0,55% |
|
- |
|
AA
|
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY R EUR
|
RV ESPAÑA |
131,420000 |
11/07 |
6,61% |
7,58% |
|
- |
|
-
|
EDM INTERNATIONAL - STRATEGY R EUR
|
RVI EUROPA |
584,370000 |
11/07 |
6,80% |
14,71% |
|
- |
|
AA
|
EDM-AHORRO, FI R
|
RF EURO LARGO PLAZO |
27,134303 |
15/07 |
1,11% |
1,74% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-ACC-EUR
|
RVI EUROPA VALOR |
25,380000 |
15/07 |
10,44% |
28,05% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR (HEDGED)
|
RVI GLOBAL VALOR |
28,960000 |
15/07 |
10,58% |
17,53% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD
|
RVI GLOBAL VALOR |
24,158797 |
15/07 |
10,22% |
22,39% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR
|
TMT |
50,020000 |
15/07 |
18,17% |
45,03% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II ET
|
MIXTO FLEXIBLE |
143,330000 |
15/07 |
5,13% |
-0,10% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX
|
DEUDA PÚBLICA EURO |
125,670000 |
12/07 |
0,67% |
1,75% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP
|
OTROS SECTORES |
18,020000 |
15/07 |
21,18% |
21,18% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
BBB
|
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A CAP EUR
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
25,260000 |
15/07 |
3,78% |
3,31% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A DIS QUARTERLY EUR
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
13,850000 |
15/07 |
1,39% |
-7,36% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JANUS HENDERSON HF - EUROLAND A2 EUR
|
RV EURO |
73,670000 |
15/07 |
12,27% |
21,01% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
|
DEUDA PÚBLICA GLOBAL |
11,970000 |
15/07 |
-0,75% |
-13,20% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
|
DEUDA PÚBLICA GLOBAL |
11,610000 |
15/07 |
-0,77% |
-13,74% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
151,880000 |
15/07 |
5,22% |
-2,48% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
117,540000 |
15/07 |
2,59% |
-14,87% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
104,700000 |
15/07 |
2,71% |
-7,37% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
78,500000 |
15/07 |
0,27% |
-18,21% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
101,990000 |
15/07 |
2,52% |
-8,35% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
77,450000 |
15/07 |
0,10% |
-19,04% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
145,420000 |
15/07 |
5,01% |
-3,51% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
100,600000 |
15/07 |
2,41% |
-15,74% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE FUND A1-EUR
|
RVI EUROPA VALOR |
62,540000 |
15/07 |
5,09% |
6,72% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF GLOBAL BRANDS A (USD)
|
OTROS SECTORES |
197,267810 |
15/07 |
5,72% |
15,22% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF GLOBAL BRANDS AH (EUR)
|
OTROS SECTORES |
110,500000 |
15/07 |
3,36% |
-0,71% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF US ADVANTAGE A (USD)
|
RVI USA |
101,879527 |
15/07 |
3,16% |
-35,52% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
MSIF US ADVANTAGE AH (EUR)
|
RVI USA |
65,120000 |
15/07 |
0,77% |
-45,70% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R
|
RFI GLOBAL CORTO PLAZO |
149,180000 |
15/07 |
2,13% |
-0,23% |
|
AS |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY EUR A ACC (HEDGED)
|
RFI EMERGENTES |
11,140000 |
15/07 |
5,79% |
-12,15% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BB
|
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD
|
MATERIAS PRIMAS |
15,381084 |
13/07 |
7,37% |
58,63% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR
|
RF EURO LARGO PLAZO |
108,820000 |
15/07 |
2,11% |
6,10% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP
|
RFI GLOBAL HIGH YIELD |
24,200000 |
15/07 |
2,41% |
-2,22% |
|
- |
No integra criterios ASG |
BBB
|
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR CAP
|
RFI GLOBAL |
13,330000 |
15/07 |
1,99% |
-4,17% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR DIS
|
RFI GLOBAL |
7,770000 |
15/07 |
-1,27% |
-19,65% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
PIMCO INCOME E USD CAP
|
RFI GLOBAL |
14,660310 |
15/07 |
4,24% |
10,06% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
|
RVI GLOBAL |
446,700000 |
15/07 |
11,27% |
34,44% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D USD
|
RVI GLOBAL |
215,375447 |
15/07 |
11,40% |
34,45% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES DH EUR
|
RVI GLOBAL |
164,840000 |
15/07 |
11,33% |
26,56% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD
|
RVI USA VALOR |
389,364628 |
15/07 |
7,87% |
30,23% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR
|
RVI USA VALOR |
317,550000 |
15/07 |
5,51% |
12,04% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD
|
CONSUMO |
375,043550 |
15/07 |
12,88% |
-4,05% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR
|
CONSUMO |
147,370000 |
15/07 |
11,79% |
-15,00% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR
|
RF EURO LARGO PLAZO |
19,253900 |
15/07 |
-0,01% |
-16,84% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR
|
DEUDA PRIVADA EURO |
22,998100 |
15/07 |
2,46% |
-7,63% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR (HEDGED)
|
ECOLOGÍA |
19,306200 |
15/07 |
7,23% |
-13,37% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD
|
ECOLOGÍA |
22,625287 |
15/07 |
9,81% |
1,86% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND AH (EUR)
|
RVI JAPÓN |
15,530000 |
12/07 |
22,86% |
11,33% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A
|
RF EURO CORTO PLAZO |
10,576761 |
15/07 |
2,76% |
· |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
-
|
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.279,151126 |
15/07 |
2,13% |
3,65% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO, FI
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
1.296,609445 |
12/07 |
5,70% |
-1,53% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
9,596227 |
12/07 |
3,17% |
-0,16% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A
|
RFI EUROPA |
10,735565 |
15/07 |
2,48% |
-4,28% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
|
RVI GLOBAL |
16,848045 |
12/07 |
8,68% |
10,13% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI A
|
ÉTICO |
11,681170 |
15/07 |
7,16% |
7,65% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 9 |
AA
|
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
|
RVI CHINA |
68,750000 |
15/07 |
-0,51% |
-49,52% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|