AB FCP I-AMERICAN INCOME PORTFOLIO A2 USD
|
RFI USA |
27,624714 |
14/03 |
0,05% |
3,30% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE A EUR (C)
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
63,630000 |
14/03 |
0,36% |
-4,80% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY A EUR (C)
|
RVI LATINOAMÉRICA |
96,820000 |
14/03 |
-1,14% |
50,58% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE A EUR (C)
|
MIXTO MODERADO GLOBAL |
102,980000 |
14/03 |
1,15% |
-4,12% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
BGF WORLD HEALTHSCIENCE A2 EUR
|
BIOTECNOLOGÍA |
63,780000 |
14/03 |
8,51% |
30,62% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
BNP PARIBAS INSTICASH EUR 3M CLASSIC CAP
|
MONETARIO EURO |
103,128200 |
14/03 |
0,81% |
3,37% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
CARMIGNAC SECURITE AW EUR ACC
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.802,290000 |
14/03 |
1,06% |
0,13% |
|
- |
No integra criterios ASG |
A
|
DPAM B EQUITIES NEWGEMS SUSTAINABLE B EUR CAP
|
OTROS SECTORES |
297,360000 |
14/03 |
11,75% |
21,68% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
DWS CONCEPT DJE ALPHA RENTEN GLOBAL LC
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
135,760000 |
14/03 |
1,47% |
0,70% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
DWS CONCEPT KALDEMORGEN LC
|
MIXTO FLEXIBLE |
167,840000 |
14/03 |
1,86% |
7,82% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R EUR
|
RVI USA CRECIMIENTO |
553,730000 |
13/03 |
13,12% |
0,36% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
EDM INTERNATIONAL - AMERICAN GROWTH R USD
|
RVI USA CRECIMIENTO |
475,481854 |
13/03 |
14,62% |
17,40% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY R EUR
|
RV ESPAÑA |
125,320000 |
13/03 |
1,66% |
7,21% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
EDM INTERNATIONAL - STRATEGY R EUR
|
RVI EUROPA |
603,830000 |
13/03 |
10,36% |
34,02% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
EDM-AHORRO, FI R
|
RF EURO LARGO PLAZO |
26,783820 |
14/03 |
-0,20% |
1,33% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
FIDELITY FUNDS-EUROPEAN DIVIDEND A-ACC-EUR
|
RVI EUROPA VALOR |
23,850000 |
14/03 |
3,79% |
28,09% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-EUR (HEDGED)
|
RVI GLOBAL VALOR |
27,470000 |
14/03 |
4,89% |
18,35% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL DIVIDEND A-ACC-USD
|
RVI GLOBAL VALOR |
22,938215 |
14/03 |
4,65% |
24,25% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FIDELITY FUNDS-GLOBAL TECHNOLOGY A-ACC-EUR
|
TMT |
45,170000 |
14/03 |
6,71% |
43,22% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
FLOSSBACH VON STORCH - MULTIPLE OPPORTUNITIES II ET
|
MIXTO FLEXIBLE |
141,110000 |
14/03 |
3,51% |
6,91% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
GENERALI INVESTMENTS SICAV - EURO BOND 1-3 YEARS DX
|
DEUDA PÚBLICA EURO |
124,933000 |
13/03 |
0,08% |
0,85% |
|
- |
No integra criterios ASG |
BBB
|
GQG PARTNERS EMERGING MARKETS EQUITY FUND A EUR CAP
|
OTROS SECTORES |
16,540000 |
14/03 |
11,23% |
13,83% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
BBB
|
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A CAP EUR
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
24,670000 |
14/03 |
1,36% |
3,61% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
INVESCO PAN EUROPEAN HIGH INCOME A DIS QUARTERLY EUR
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
13,720000 |
14/03 |
0,44% |
-6,48% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JANUS HENDERSON HF - EUROLAND A2 EUR
|
RV EURO |
68,700000 |
14/03 |
4,69% |
24,59% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND A (ACC) EUR
|
DEUDA PÚBLICA GLOBAL |
11,900000 |
14/03 |
-1,33% |
-12,82% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL GOVERNMENT BOND D (ACC) EUR
|
DEUDA PÚBLICA GLOBAL |
11,550000 |
14/03 |
-1,28% |
-13,29% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME A (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
145,990000 |
14/03 |
1,14% |
-2,61% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME A (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
114,420000 |
14/03 |
-0,13% |
-14,73% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
101,880000 |
14/03 |
-0,06% |
-6,98% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE A (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
77,310000 |
14/03 |
-1,25% |
-17,54% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
99,360000 |
14/03 |
-0,12% |
-7,96% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME CONSERVATIVE D (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
76,360000 |
14/03 |
-1,31% |
-18,38% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME D (ACC) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
139,950000 |
14/03 |
1,06% |
-3,64% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
JPM GLOBAL INCOME D (DIV) EUR
|
MIXTO FLEXIBLE |
98,030000 |
14/03 |
-0,20% |
-15,62% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
MFS MERIDIAN EUROPEAN VALUE FUND A1-EUR
|
RVI EUROPA VALOR |
61,890000 |
14/03 |
4,00% |
15,44% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF GLOBAL BRANDS A (USD)
|
OTROS SECTORES |
198,764302 |
14/03 |
6,53% |
32,10% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF GLOBAL BRANDS AH (EUR)
|
OTROS SECTORES |
112,220000 |
14/03 |
4,97% |
13,16% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
MSIF US ADVANTAGE A (USD)
|
RVI USA |
105,556064 |
14/03 |
6,88% |
-26,76% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
MSIF US ADVANTAGE AH (EUR)
|
RVI USA |
67,960000 |
14/03 |
5,17% |
-38,77% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|
MUZINICH ENHANCEDYIELD SHORT-TERM HEDGED EURO ACCUMULATION R
|
RFI GLOBAL CORTO PLAZO |
146,990000 |
14/03 |
0,63% |
-0,92% |
|
AS |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
NEUBERGER BERMAN EMERGING MARKET DEBT - HARD CURRENCY EUR A ACC (HEDGED)
|
RFI EMERGENTES |
10,780000 |
14/03 |
2,37% |
-11,64% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BB
|
NINETY ONE GSF GLOBAL NATURAL RESOURCES FUND A ACC USD
|
MATERIAS PRIMAS |
14,443733 |
13/03 |
0,82% |
56,40% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
ODDO BHF EURO CREDIT SHORT DURATION CR-EUR
|
RF EURO LARGO PLAZO |
107,247000 |
14/03 |
0,64% |
5,20% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
PIMCO GLOBAL HIGH YIELD BOND E (HEDGED) EUR CAP
|
RFI GLOBAL HIGH YIELD |
23,760000 |
14/03 |
0,55% |
-2,10% |
|
- |
No integra criterios ASG |
BBB
|
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR CAP
|
RFI GLOBAL |
13,100000 |
14/03 |
0,23% |
-4,52% |
|
- |
No integra criterios ASG |
|
PIMCO INCOME E (HEDGED) EUR DIS
|
RFI GLOBAL |
7,800000 |
14/03 |
-0,89% |
-19,42% |
|
- |
No integra criterios ASG |
|
PIMCO INCOME E USD CAP
|
RFI GLOBAL |
14,306636 |
14/03 |
1,73% |
10,36% |
|
- |
No integra criterios ASG |
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D EUR
|
RVI GLOBAL |
427,030000 |
14/03 |
6,37% |
32,92% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES D USD
|
RVI GLOBAL |
205,006865 |
14/03 |
6,04% |
32,40% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP GLOBAL PREMIUM EQUITIES DH EUR
|
RVI GLOBAL |
156,790000 |
14/03 |
5,89% |
23,58% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES D USD
|
RVI USA VALOR |
384,887872 |
14/03 |
6,63% |
35,20% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES DH EUR
|
RVI USA VALOR |
316,240000 |
14/03 |
5,07% |
15,51% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS D USD
|
CONSUMO |
366,837529 |
14/03 |
10,42% |
1,48% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
ROBECO GLOBAL CONSUMER TRENDS DH EUR
|
CONSUMO |
144,780000 |
14/03 |
9,82% |
-10,55% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
SCHRODER ISF EURO BOND A ACC EUR
|
RF EURO LARGO PLAZO |
19,168200 |
14/03 |
-0,46% |
-17,13% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND A ACC EUR
|
DEUDA PRIVADA EURO |
22,655700 |
14/03 |
0,94% |
-7,84% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC EUR (HEDGED)
|
ECOLOGÍA |
18,371000 |
14/03 |
2,03% |
-13,93% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
SCHRODER ISF GLOBAL CLIMATE CHANGE EQUITY A ACC USD
|
ECOLOGÍA |
21,350023 |
14/03 |
3,62% |
1,84% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
AA
|
T.ROWE JAPANESE EQUITY FUND AH (EUR)
|
RVI JAPÓN |
13,790000 |
14/03 |
9,10% |
-5,03% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR AHORRO, FI A
|
RF EURO CORTO PLAZO |
10,403803 |
14/03 |
1,08% |
· |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
|
TREA CAJAMAR CORTO PLAZO, FI A
|
RF EURO CORTO PLAZO |
1.262,687387 |
14/03 |
0,82% |
2,59% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
TREA CAJAMAR CRECIMIENTO, FI
|
MIXTO AGRESIVO GLOBAL |
1.272,167663 |
13/03 |
3,71% |
-0,49% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR FLEXIBLE, FI
|
MIXTO CONSERVADOR GLOBAL |
9,471731 |
13/03 |
1,83% |
1,06% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR RENTA FIJA, FI A
|
RFI EUROPA |
10,558990 |
14/03 |
0,79% |
-4,83% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 6 |
A
|
TREA CAJAMAR RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI
|
RVI GLOBAL |
16,508657 |
13/03 |
6,49% |
16,39% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
A
|
TREA CAJAMAR RV EUROPA SOSTENIBLE, FI A
|
ÉTICO |
11,298588 |
14/03 |
3,65% |
10,57% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 9 |
AA
|
UBS (LUX) EQUITY FUND - CHINA OPPORTUNITY (USD) (EUR HEDGED) P-ACC
|
RVI CHINA |
67,790000 |
14/03 |
-1,90% |
-55,04% |
|
ASG |
SFDR - Artículo 8 |
BBB
|